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課程簡介

財務專業人員的AI基礎

  • 財務脈絡下的AI與機器學習是什麼
  • AI模型類型:分類、迴歸、生成模型
  • 負責任的AI:報告中的準確性、透明度與倫理使用

自動化財務資料處理

  • 使用AI工具從PDF與試算表中攝取與提取資料
  • 清理與轉換資料以供分析
  • 利用OCR、NLP與LLM解讀非結構化的財務文字

AI驅動的財務報表分析

  • 自動化比率分析與標竿比較
  • 使用機器學習進行趨勢偵測與差異分析
  • 使用AI驅動的儀表板視覺化見解

生成式AI用於敘事報告

  • 使用LLM草擬高階主管摘要與差異評論
  • 在AI支援下建立管理層討論與分析(MD&A)
  • 提示工程用於財務敘事與準確性控制

使用AI進行情境規劃與預測

  • 情境建模與ML模擬簡介
  • 建立動態模型以預測收入、費用與現金流
  • 在總體經濟假設下進行壓力測試財務

將AI整合至現有FP&A工作流程

  • 使用Python或AI插件增強試算表工作流程
  • 協作工具與自動化,用於每月/每季結帳
  • 將AI嵌入Excel、Power BI或雲端FP&A平台

稽核、治理與內部控制

  • AI可解釋性與內部稽核準備
  • 記錄假設與AI輸出以供合規
  • 為財務報告中的AI輔助流程設定控制

總結與後續步驟

最低要求

  • 熟悉關鍵財務報表與指標
  • 有使用試算表或基礎資料工具的經驗
  • 有些Python接觸經驗或願意使用AI增強的介面

目標學員

  • 企業財務分析師
  • FP&A團隊
  • 主計人員
 14 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (1)

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